25.02.04 나스닥, 오일, 골드 프리장 분석

2025년 2월 4일 해외선물 시장 분석

나스닥 지수 분석

나스닥은 저점에서 아래꼬리를 달며 하락 마감했습니다. 트럼프 전 대통령의 관세 부과 이슈로 프리장에서 하락했으나, 멕시코에 대한 관세 부과가 한 달간 유예되면서 낙폭을 일부 회복하는 모습을 보였습니다.

기술적으로는 일봉 기준으로 MACD가 매도 신호를 보이며 현재 갭 상승이 나타났지만, 저항을 맞고 추가 하락할 가능성이 큽니다. 다만, MACD와 Signal선이 여전히 0선 위에 있고, 3일선과 5일선을 조정할 시간이 필요한 만큼, 박스권 횡보 후 점차 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

240분봉에서는 매도 신호가 발생한 후 주가가 반등하면서 MACD와 Signal선이 다시 붙는 흐름을 보이고 있습니다. 하지만 아직 골든크로스를 형성하지 못한 상태이므로 반등 시 매도 전략이 유리하며, 만약 MACD가 Signal선을 돌파하지 못하고 하락할 경우 매도 3파로 이어질 가능성도 존재합니다.

큰 흐름에서 월봉 기준 5일선이 박스권 하단 부근이므로 해당 영역이 강하게 하락 돌파되기 전까지는 박스권 하단에서 눌림 매수 전략이 유효할 것입니다.

오일(원유) 시장 분석

오일은 갭 상승 후 하락 마감했습니다. 75달러 저항을 넘어서지 못하고 윗꼬리를 형성했으며, 캐나다에 대한 관세 부과가 한 달 유예되면서 갭 하락이 발생했습니다.

현재 240일선이 지지선 역할을 하며 반등 가능성이 남아 있는 중요한 구간으로, 일봉상 양봉을 형성하면서 240일선을 몸통으로 지지하는 흐름이 나타나는지가 관건입니다.

주봉 기준으로는 박스권 내에서 움직이는 모습이며, 이번 주 후반부로 갈수록 다음 주 박스권 돌파 여부가 결정될 전망입니다.

240분봉에서는 240일선 반등 특성에 따라 60일선까지 상승한 상태입니다. 그러나 MACD와 Signal선이 아직 0선 아래에 있어 매도 압력이 유지될 가능성이 있으며, 다이버전스 가능성이 높은 구간이므로 매도 3파가 실패하고 반등이 나올 경우 급등 가능성도 존재합니다. 따라서 매도 추격보다는 박스권 대응이 유리하며, 눌림 구간에서는 매수를 고려하는 것이 좋겠습니다.

골드(금) 시장 분석

골드는 10일선 부근까지 하락한 후 지지받고 상승 마감했습니다. 현재 월봉 기준 3일선인 2770까지 조정받을 가능성이 있으나, 2800 초반에서 지지를 받은 상태입니다.

관세 이슈로 인해 금 가격 변동성이 상당히 크므로 레버리지를 조절하여 안전한 거래가 필요합니다.

일봉 기준으로는 MACD가 지속 상승하는 흐름을 보이고 있어, 10일선을 종가 기준으로 이탈하기 전까지는 매수 전략이 유리합니다.

240분봉에서는 저점에서 눌림 이후 매수 신호가 발생하면서 매수 3파 상승 흐름을 보이고 있습니다. 추가 상승이 나타나야 하는 구간이며, 만약 상승하지 못하면 다이버전스를 형성하며 박스권을 그릴 가능성이 존재합니다.

전반적으로 골드는 매수 전략을 유지하는 것이 좋지만, JOLTS(미국 구인·이직 보고서) 발표에 따른 변동성이 클 수 있으므로 유의해야 합니다.

프리장 분석 체크포인트

나스닥 - 박스권 장세

• 매수 지점: 21510 / 21410 / 21345 / 21220 / 21120

• 매도 지점: 21580 / 21640 / 21680 / 21780

오일 - 박스권 장세

• 매수 지점: 71.80 / 71.30 / 70.50 / 69.85

• 매도 지점: 72.75 / 73.15 / 73.80 / 74.50

골드 - 매수 우위

• 매수 지점: 2844 / 2832 / 2827 / 2820

• 매도 지점: 2859 / 2864 / 2870 / 2874 / 2885

추가 유의사항

• 프리장 분석 체크포인트는 항상 정확하지 않을 수 있습니다.

• 주요 지지 및 저항 라인에서 나스닥은 ±5포인트, 오일·골드는 ±5틱 이내 진입 가능합니다.

• 익절과 손절 기준: 나스닥 1015포인트, 오일·골드 1520틱

• 프리장 분석 체크포인트는 프리장(10:30 ~ 22:00) 동안만 유효하며, 21:30 이후 주요 경제 지표 발표 시 정확도가 낮아질 수 있으므로 보수적인 접근이 필요합니다.